英为财情Investing.com – 周二美联储主席鲍威尔终于改口,表示通胀不再是暂时的。但在鲍威尔发表声明前投资者已经开始抛售美元,美元兑所有主要货币未能转正。

鲍威尔的声明意义重大,因为投资者几个月来一直在等待美联储主席承认高物价,而其他央行行长早已经承认了这一点。鲍威尔认为,通胀要到2022年下半年才会消退,这也是美联储将在12月14日至15日举行的下一次会议上讨论加快缩减量化宽松的原因。它甚至可能需要考虑提前几个月结束紧缩政策。

另外一个原因,是因为时机的选择。Omicron变体是一个严重的风险,许多科学家正在努力了解该病毒。正如鲍威尔所说,我们在接下来的一周到10天内不会对Omicron有更多的了解。美联储完全可以等一个星期再发表声明,但它如此快速的反应表明了情况的迫切性。

尽管鲍威尔很快补充说,这些假设不包括Omicron的风险,但是只要它不会导致美国出现新的封锁,货币政策正常化的速度将会加快。投资者预期下个月的通胀预测将被上调,同时点阵图将更多的倾向于明年加息。

虽然减少刺激措施的前景总体上对美元有利,但疲弱的经济数据和对Omicron的担忧将限制美元的涨势。而日元和瑞士法郎应该是鲍威尔言论的最大受益者。美国11月消费者信心指数和芝加哥采购经理人指数的涨幅均不及预期,加上Omicron的影响,我们完全有理由相信市场情绪将进一步恶化。

通常,避险情绪会推高美元。但在Moderna总裁表示,目前的疫苗对Omicron变种的效力很有可能会下降后,美元没有上涨,反而走弱。因为Omicron在美国爆发只是时间问题,即使新的限制和封锁不会出现,消费者的担忧情绪也可能导致购物减少、旅行取消和其他年终支出减少。美国经济面临的风险可能是巨大的,这也解释了为什么一些投资者首先抛售美元。

欧元是仅次于日元和瑞士法郎的表现最好的货币。令人十分意外,因为欧洲国家最有可能出台严厉的限制措施。奥地利和斯洛伐克已经全面封锁,荷兰部分封锁。比利时和葡萄牙宣布了新的限制措施,而法国要求所有室内活动都要戴口罩。在德国,要求加强限制的压力越来越大。然而,欧元区通胀走强和德国就业市场数据支撑欧元,并阻止欧元/美元收低。

由于油价下跌,加元受到的冲击最大。过去一个月,WTI原油期货价格从每桶近85美元的高点跌至64.45美元的低点,这是WTI原油三个月来首次跌破65美元。加拿大已经出现了5例Omicron病例。尽管加拿大劳动力市场数据料将改善,但油价暴跌和美元的强势应会令加元承压。

周三将公布欧美各国PMI和美国的ADP就业数据等。尽管这些数据很重要,但鉴于鲍威尔的言论,这些数据的影响可能有限。鲍威尔的言论和Omicron将继续推动外汇市场的走向。

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(翻译:潘奕衡)

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