原油交易提醒:美暖冬预测令油价高位回落,欧亚疫情反弹,这是见顶了吗?原油交易提醒:美暖冬预测令油价高位回落,欧亚疫情反弹,这是见顶了吗?

周五(10月22日)亚洲时段,美油微跌,现报82.42美元/桶;周四美原油盘中因供应紧张和全球能源危机而刷新紧七年高点至83.96美元/桶,但市场对美国将是暖冬的预测令油价涨势受阻,一些投资者对最近的涨势进行获利了结,盘中一度下跌逾3%;不过美国的稳健需求,以及在价格飙升情况下从煤炭和天然气转向燃料油,限制了油价跌势,周四美油收盘跌幅收窄至1%。

日内重点关注美国10月Markit制造业PMI初值、美联储威廉姆斯、美联储主席鲍威尔讲话;周六1:00公布美国截至10月22日当周石油钻井总数。

影响油价利空因素

【美国暖冬预测刺激油价从多年高位回落】

据美国国家海洋及大气管理局(NOAA)周四上午发布的消息,美国大部分地区的冬季气温预计将高于平均水平。

瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,“该报告显示,美国南部和东部地区的气候将更为干燥和温暖,给石油产品带来压力。”

炼油商正在提高产量,以满足亚洲、欧洲和美国各地需求的同步上升,但工厂维修和高天然气价格预计将限制第四季度的供应。同时,本周早些时候油价触及数年新高,一些投资者对最近的涨势进行获利了结,不过美国的稳健需求,以及在价格飙升情况下从煤炭和天然气转向燃料油,限制了油价跌势。

【欧亚多国疫情猛烈反弹】

随着秋冬季节的来临以及各国陆续放松防控措施,俄罗斯、英国、新加坡等多个国家的新冠肺炎疫情出现反弹趋势,引发担忧。

据俄媒21日报道,俄罗斯过去24小时新增确诊和死亡病例均创下新高,分别达到36339例和1036例。美国约翰·霍普金斯大学数据显示,截至北京时间22日凌晨,俄罗斯累计确诊病例超过813万例,累计死亡病例超过22.7万例。俄总统普京周三宣布,10月30日至11月7日全国放带薪假,以击退新一波疫情。俄罗斯疫情恶化和本国疫苗接种率不高有关。普京20日再次呼吁民众积极接种疫苗。

据英国《每日电讯报》、CNN等媒体报道,在过去两周,英国近50万人感染新冠病毒。仅在周一,英国的确诊病例就接近5万例,超过了法国、德国、意大利和西班牙的总和。周二,英国公布的单日死亡人数达到223人,这是自3月初以来的最高数字。在住院病例增加的情况下,一些英国医院再次濒临崩溃。英国卫生大臣贾维德20日警告说,如果不立即采取措施,英国的每日新增确诊病例可能升至10万例。他呼吁政界人士起带头作用加强防疫,包括在人群聚集的地方戴口罩等。贾维德还敦促民众尽快接种加强针。

在欧洲大陆,多国疫情也和英国一样急速恶化。法新社、路透社称媒体称,乌克兰政府21日数据显示,该国单日新增确诊病例创疫情暴发以来的新高,达到22415例。保加利亚正在经历今年4月以来最严重的疫情危机。该国周二的新增感染人数达到3246人,是一周前的两倍多。斯洛伐克卫生部周三公布的数据显示,该国的单日新增确诊病例达到3月9日以来的新高,为3480例。波兰卫生部长周三表示,该国出现了病例“爆炸”。21日,波兰政府公布的单日新增感染人数超过5000人,是5月以来的首次。

Oanda Corp资深市场分析师Ed Moya说,这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性,使得正向的经济前景预期复杂化,“动能有所减弱,这是全球经济的真正痛点。”

影响油价利多因素

【石油供应不断减少或刺激油价剑指90关口】

随着煤炭和天然气短缺推动原油消费增加,石油供应不断减少,让油价保持在2014年以来的最高水平。沙特阿拉伯指出,任何来自产油国组织OPEC+的额外原油对抑制天然气成本飙升无济于事,并预测如果北半球的冬天比往常更加寒冷,石油需求可能会每天增加多达60万桶。

研究公司Energy Aspects Ltd.在本周的一份报告中表示,石油市场正在收紧,但OPEC+的额外供应和美国战略石油储备的释放都无法满足不断增长的低硫原油需求。

乐天证券的商品分析师Satoru Yoshida说, “我们看到了一些修正走势,但整体情绪仍然坚挺,因为美国或OPEC都没有大幅增产,今年晚些时候,布伦特原油可能会达到每桶90美元,因为全球油市的吃紧状况可能会继续下去。美国的脱碳努力将限制产量的增加,而随着越来越多的电力公司从煤炭和天然气转向石油,需求将会增加。”

【财报提振市场情绪 美股创历史新高】

美国股市连续第七天上涨,收盘创历史新高,投资者在通胀预期上升之际消化一系列企业业绩报告。标普500指数收盘上涨0.3%,最后一个小时扭转跌势,可选消费股领涨,财报季开局扎实,有助于缓解对通胀的担忧。然而,业绩低于预期的公司对标普500指数构成压力,全天多数时间持平。

彭博汇总的数据显示,到目前为止,投资者对业绩超预期的标普500指数成份股没有什么反应,但业绩不及预期的公司受到投资者严厉惩罚,市场隐含的未来五年美国通胀预期已经飙升至15年来最高水平,越来越多的投资者对美联储的通胀暂时论失去信心。鉴于股市处于高位,交易员将准备迎接波动,同时密切关注公司的利润率、定价能力和前景。

【美国9月二手房销量创逾一年最大增长】 

美国9月二手房销量创出一年来最大增幅,表明房价涨幅放缓及前月的抵押贷款利率下降刺激了购房需求。美国全国地产经纪商协会(NAR)周四公布数据显示,9月二手房销量环比增长7%,创去年9月以来最大升幅,销量折合年率为629万套。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长3.7%。

NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中表示,前几个月供应的部分改善帮助推动了9月的销售,购房需求依然强劲,因为买家可能希望在明年按揭利率进一步上升前买好房子。

9月二手房售价中值同比上涨13.3%至352800美元,创2020年底以来最低年涨幅。上月有待售住宅127万套,同比下降13%。以目前的速度,需要2.4个月才能售完市面上所有住宅,而疫情爆发前的平均时间约为4个月。房地产经纪人认为,只要消化时间低于5个月,就表明市场供应紧张。

【美国上周首次申领失业救济人数连续第三周下降】

美国劳工部表示,美国上周首次申请失业救济人数意外下降至29万人,为2020年3月以来的最低水平。经济学家预估中值为29.7万,41位接受调查的经济学家的预估范围为27.8万-32万。

截至10月16日当周的4周移动均值为31.98万,此前一周的首次申领失业救济人数从29.3万人修正至29.6万人,实际未经调整的首次申领失业救济人数为25.63万,前一周为28.06万,弗吉尼亚州、密歇根州和宾夕法尼亚州是未经调整的申请失业救济人数下降幅度最大的州。加州的申请数量激增17570,在截至10月9日的一周,持续申领失业救济人数下跌12.2万,至248.1万。  

总体来看,虽然需求增加将继续支撑油价上涨,但因受到美国暖冬预测以及交易员获利了结的影响,油价高位回落,而欧亚多国疫情的反弹将或在短期继续拖累油价,虽然现在说油价见顶还为时尚早,但油价短线或进一步回落至80关口。
   
北京时间8:26,美原油现报82.52美元/桶。     

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