外汇周评:利好消息刺激,美元兑日元演绎周线六连阳外汇周评:利好消息刺激,美元兑日元演绎周线六连阳

刚刚过去的一周,美元新高之后回落,欧元兑美元探底回升,美元兑日元进一步扩大涨幅。整体市场消息刺激多头,上升势头不减,而下周的经济数据也会影响整个市场走向,值得关注。

美元指数周线下跌0.19%,最高触碰94.56,最低触及93.75,报收于93.94,技术形态上继续围绕周线5均支撑,该趋势反映了过去几天汇市的价格走势,获利回吐和平仓主导着交易。然而,整体数据显示,对美元的净敞口变化很小,投资者大体上坚守美元多仓。

美企获利超预期,经济滞胀担忧缓解

美元指数周五小幅走低,因美国零售销售上个月意外增长和企业盈利强劲提振了市场的风险偏好,日元跌至三年低位,英镑在G-10货币中表现最佳。

由于美国企业获利超预期,对经济滞胀的担忧有所缓解,全球股市本周反弹。

美国9月零售销售数据意外强劲,也提振了市场人气。上月零售销售较前月增长0.7%,这在一定程度上得益于物价上涨,预期为下降0.2%。

BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示,“目前风险偏好仍然非常非常强劲。这扶助了英镑、欧元和澳元等风险较高货币,仅仅因为市场感觉更为乐观,”他说。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元因美联储可能早于预期开始升息而大幅走强,但这一预期可能有些过度,美元目前正在盘整。

自9月初以来,美元兑主要货币上涨,因市场预期面对经济改善和能源价格飙升,美联储收紧货币政策的速度将快于此前的预期。

美元周三从一年高位回落,因较长期公债收益率下滑,此前美国通胀数据显示上月物价强劲上涨,而美联储9月会议记录证实“很快”将开始缩减购债规模。

Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,市场现在看到了一个重要支点,即通胀显示出更多的持续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息。

(美元日线图)

美元兑日元

美元兑日元周线上涨1.76%,报收于114.220,周线六连阳,创三年以来新高。

日本政府在10月份的经济报告中,7个月来首次大幅下调了对出口的预期。这一点,加上普遍的风险偏好情绪,削弱了日元的避险需求。多头进一步从美国国债收益率小幅上扬中得到线索。10年期国债收益率在连续三天下跌后出现决定性反弹,似乎推动了美元兑日元在周末前的上行。

德国商业银行(Commerzbank)固定收益技术分析研究部主管凯伦·琼斯(Karen Jones)预计,美元兑日元将触及2018年10月高点114.55。

他表示,美元兑日元已经连续两天巩固了近期的涨幅,但已经再次突破了高点。该货币对只要在其加速上升趋势线112.43上方,则仍将获买盘青睐,不久将挑战2018年10月高点114.55,在那里我们可能会看到一些获利了结。

长期来看,下一目标是115.60,从2015年开始下跌的61.8%斐波那契回撤位,然后是1998-2021年阻力线117.06。

(美元兑日元日线图)

欧元兑美元

欧元兑美元周线上涨0.28%,报收于1.1601。10月15日在攀升至1.1620附近的日顶后,欧元兑美元遇到了一些抛售压力,并回吐所有日内涨幅,因美国零售销售数据好于预期。

早些时候对1.1620区域的看涨尝试缺乏跟进盘,迫使欧元兑美元回吐最初的涨幅,回到1.1600附近。

此前美国9月零售销售环比增长0.7%,除汽车外的销售环比增长0.8%,这两个数据都好于预期。

进一步的美国数据显示,上个月出口价格环比上涨0.1%,进口价格上涨0.4%。此外,纽约联储指数本月下跌至19.8(此前为34.3)。

欧洲方面报告显示,截至9月份,法国最终CPI同比上涨2.2%,同期意大利CPI上涨2.5%。此外,8月份欧元区贸易顺差突然缩减至48亿欧元。

(欧元兑美元日线图)

瑞郎兑日元

瑞郎兑日元周线上涨2.31%,报收于123.7590,因为人们担心全球经济正在走向通胀高于正常水平、但增长微乎其微或者陷入停滞的环境,瑞郎正在展示其避险货币地位。

德意志银行的分析师称,瑞郎是一个不错的对冲工具,这得益于该国央行持鹰派立场,而该国经济较不容易受到当前价格压力的影响。

鉴于瑞士央行身负严格的通胀使命,其可能让瑞郎走强以抵御输入型通胀。这就意味着,央行在现汇市场进行的干预——瑞郎阻力的一个关键支柱——将消失,这可能会鼓励投资者增加瑞郎多头头寸以避险。

除了大宗商品货币外,过去一个月在G-10货币中瑞郎兑美元表现出了最强的韧性。瑞郎兑欧元周四上涨之际,据交易员称,在瑞士央行据报道过去一直在买入的区域,有大额障碍期权被触发。

(瑞郎兑日元日线图)

值得注意的是,本周英镑兑美元周涨幅达0.99%,因加息预期升温,投资者做多情绪高涨。澳元兑美元,纽元兑美元涨幅也进一步的扩大,市场冒险情绪升温,另外大宗商品的上涨,伦锌涨逾20%,伦铜涨超9%,因能源短缺导致更多减产发生,从锌、铝到钢铁在内的生产商都因电力限制或能源成本上涨而限产。

后市前瞻

下周经济数据方面,中国第三季度GDP、美国9月新屋开工、美国9月营建许可、日本9月未季调商品贸易帐、美国当周初请失业金人数、欧元区10月消费者信心指数、欧元区PMI初值、美国PMI初值。

事件方面,澳洲联储公布货币政策会议纪要,英国央行行长贝利发表讲话,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一个在线活动、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话、国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告值得关注。

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