“能耗双控”动真格!企业关停限产 这些公司已受影响© Reuters. “能耗双控”动真格!企业关停限产 这些公司已受影响

财联社9月18日讯,据媒体报道,江苏泰州当地企业已启动限、停产相关工作。而除江苏外,目前全国多省伴随“能耗双控”政策推进带来的产能收缩,已使得相关商品价格出现显著上行。

目前,国内遏制“两高”政策仍在不断加码。在泰州兴化市,部分企业也收到紧急停工停产通知,并要求“不得私自复工生产经营,一旦发现,必追究其责任。

中国不锈钢名镇、兴化市第一大镇戴南镇企业收到的通知显示,“暂定2021年10月8日复工。”此前有消息称,天州市因为能耗增幅位居全省前列,能耗不降反升而被约谈,之后开始要求相关企业从9月16日开始到9月底限产、停产。

而在此前,8月17日国家发改委召开新闻发布会,印发《2021年上半年各地区能耗双控完成情况晴雨表》,从能耗情况看,2021上半年云南、新疆等9个省(区)能耗强度同比不降反升,发改委督促上述地区采取有力措施确保完成全年能耗双控目标。

对此,国泰君安证券认为,云南、新疆作为电解铝产能大省,2020年建成产能及产量合计占比超40%,此次发改委再次点双控要求,两地在前期云南限电限产情形下,后续限电限产或将进一步加码,或将造成进一步供给收缩。

各地区也已加强节能双控举措。8月30日,广西地区因加强能耗双控,对当地水泥企业实施限产要求,其中水泥行业9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的40%;9月份用电负荷,不超过上半年的平均月负荷的40%。

此外,广东、云南、福建等地也出台了相关节能降耗的措施。

多家企业发布公告称 受到较大影响

在“能耗双控”之下,不少上市公司的产能也受到了不同程度的影响。9月17日晚间,神火股份公告称,由于电力供应紧张,自5月10日以来,云南电网有限责任公司对云南省内电解铝企业实施有序供电,公司控股子公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)供用电总负荷大幅降低,被迫陆续停运20万吨,在产产能降至55万吨,二系列三段15万吨也未能如期启动。

而在9月16日晚间,云铝股份公告称,自5月以来,因电力供应紧张,云南省内工业企业实施有序用电,公司及下属企业用电负荷大幅降低。截至目前受限电影响,公司减少电解铝产能约77万吨。同时,公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司(以下简称“云铝海鑫”)已建成的鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目二期(以下简称“水电铝项目二期”)38万吨产能也未能按原计划投产运行。

云铝股份在公告中表示,有序用电和产量减少,将对公司重点技术指标、产品成本和经济效益产生较大影响。

9月17日,云铝股份股价跌停,收盘报收20.21元,跌幅9.98%。

在限产的政策推动下,多个行业的细分产品价格均维持在高位。中信证券表示,宏观层面,受国内供应整体偏紧叠加需求旺盛,煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、黑色金属冶炼和压延加工业等行业同比涨幅进一步扩大,带动8月份PPI再创新高;中观层面,在地方限产政策推动下,化工、有色、煤炭、钢铁、光伏、建材等多个行业的细分产品价格维持高位。短期建议继续关注涨价逻辑下的投资机会。

天风证券认为,对于周期股而言,财政和信用政策依次筑底相对明确,不确定的是幅度。由于周期股的核心影响因素在供给而非需求,因此需要密切关注供给变化和价格信号。钢铁要密切关注限产政策的进展,目前钢厂产能与库存都在下降,消费端仍然偏弱,螺纹稍强,热卷更弱。煤炭要关注增产增供的情况,9月中旬将有近5000万吨/年产能的露天煤矿取得接续用地批复,这些煤矿将陆续恢复正常生产。

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