原油交易提醒:原油期权调仓致交投震荡,多重上涨动能聚集,机构看涨油价© Reuters. 原油交易提醒:原油期权调仓致交投震荡,多重上涨动能聚集,机构看涨油价

周五(9月17日)亚洲时段,美原油徘徊于72.62附近,油价周四收盘持平,市场交投震荡,交易员专注于在美国原油期权到期前调整头寸,近3.12亿桶Nymex近月交割的美原油期权周四到期。

日内重点关注美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、周六1:00公布美国截至9月17日当周全美钻井总数。

影响油价利多因素

【美国8月零售销售意外增长 显示出消费者需求坚韧】

美国8月零售销售意外增长,因许多类别的销售增加足以抵消汽车需求疲软的影响。美国商务部周四公布的数据显示,8月份零售销售上升0.7%,7月份下修后为下降1.8%。不包括汽车的零售销售8月份增长1.8%,为五个月来最大增幅。

彭博调查经济学家预期8月整体零售销售下滑0.7%,预测值介于下滑3.3%至增长1.1%之间。

零售销售出人意料改善,部分得益于返校购物和数以百万计有子女家庭获得的资金补助,也表明商品需求的坚韧。该报告显示无店铺零售商、杂货店和家具店收入更强。德尔塔毒株正在抑制对旅游和休闲等服务业的需求。数据显示,8月份餐饮和酒吧的收入停滞不前。 

【欧洲能源价格飙升提振油价】

本周早些时候飓风尼古拉斯经过德克萨斯州后,美国墨西哥湾地区的能源企业已经能够迅速恢复管道服务和电力,使他们能够将精力集中在修复数周前艾达飓风造成的损失。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,“油价目前回升至夏季高位附近,我们看到一些获利了结出现,但涨势看起来仍受到良好支撑。”由于燃气库存较低且俄罗斯供应低于正常水平等因素,欧洲能源价格飙升,这也给油价带来支撑。

德国商业银行能源分析师Carsten Fritsch在研究报告中写道,虽然OPEC+拟议增产,但年底之前全球石油供应紧张的局面不太可能改变。这是因为德尔塔变异株的传播对需求没有构成明显拖累。

在美国墨西哥湾,恢复正常生产可能还需要一段时间,使得累计供应损失更大,飓风艾达已经导致原油供应减少2440万桶,如果OPEC+坚持目前的计划以期恢复更多产能,石油市场明年将面临供过于求的局面,布伦特原油料在今年末达到每桶75美元,2022年将小幅降至70美元。

【原油价格已开始积聚上涨动能】

美国银行大宗商品和衍生品研究主管弗朗西斯科·布兰奇认为,由于此前缺乏成品油需求推动,国际原油价格从今年6月末以来一直处于区间波动状态,但随着天然气和煤炭等价格持续走高,原油价格已开始积聚上涨动能。

布兰奇分析,全球原油需求回升和主要发达国家原油库存显著下降将给国际油价带来进一步支撑。他判断,下半年国际油价上涨的可能性正在持续增加,特别是一旦今年冬季远比正常年份寒冷,全球日均原油需求可能随之增加100万桶至200万桶,有可能继续推升油价。

分析人士还表示,伊朗与国际原子能机构之间合作出现波折,影响市场对美国与伊朗就伊核问题达成协议的预期,也支撑国际油价上涨。

影响油价利空因素

【标普500指数转跌 经济数据喜忧参半】

美国股市周四震荡走低,周五将迎来期权和期货到期日,这个季度性事件通常会带来交易量和波动水平的上升。标普500指数收跌0.2%,11个主要行业板块中有八个下跌,材料和能源股领跌,该指数上日曾创出8月以来最大涨幅。

伴随着标普500指数迭创新高后的回调忧虑,本月以来该指数已下跌约1%。Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示,“在经历了七个月的上涨后,股市在9月份变得愈发震荡,”“从过往的季节性角度来看,这实际上是很正常的,尽管担忧情绪还没有消除。”

投资者权衡喜忧参半的经济数据对美联储减码计划的影响,也引起了市场震荡。美联储将于下周召开政策会议。

美国8月零售销售意外增长,表明商品需求依然强劲。而另一份报告显示,上周首次申领失业救济人数增加,E*Trade Financial投资策略董事总经理Mike Loewengart表示,这是否会扭转过去几周我们在市场上看到的轻微下行趋势,还有待观察。

【美国上周首次申请失业救济人数上升】 

美国上周首次申请失业救济人数增加,受飓风艾达影响,路易斯安那州的人数飙升。美国劳工部周四公布的数据显示,在截至9月11日的一周中,首次申请失业救济人数升至33.2万人。接受彭博调查的经济学家预期中值为32.2万人。

截至9月4日当周,持续申领失业救济人数减少至270万人。首次申领失业救济人数上升可能反映了劳动力市场全面复苏、对劳动力的需求增加之际每周数据的波动。不过,鉴于经济刺激支出减少,第三季度美国经济增长料会放缓。德尔塔变异毒株的持续蔓延也可能构成威胁,特别是假如其扰乱了学校线下授课和家长工作的情况下。

【沙特7月原油出口升至六个月最高】

联合组织数据倡议(JODI)周四表示,沙特阿拉伯7月原油出口量上升至1月来最高。

沙特7月原油出口量为632.7万桶/日,6月为596.5万桶/日,而该国7月原油和成品油总出口量为665万桶/日。OPEC和俄罗斯等盟国组成的OPEC+联盟在7月开始缩减创纪录的减产幅度,同时沙特阿拉伯开始逐步取消自愿减产。

JODI的数据显示,世界最大石油出口国沙特7月原油产量环比增加54.7万桶/日,达到947.4万桶/日。油价周四收盘持平,市场交投震荡,交易员专注于在美国原油期权到期前调整头寸。近3.12亿桶Nymex近月交割的WTI原油期权周四到期。

休斯敦Black Diamond Commodities LLC的原油主管Spencer Vosko表示,“石油期货早些时候的下跌是对美元上涨的反应。但现在,在美原油期权到期之前出现了一些平仓,从而使价格收复了部分跌幅。” 

总体来看,投资者在原油期权到期之际调整仓位,油价受到影响交投震荡,但在库存减少和飓风影响原油生产需要一段时间的恢复期影响下,油价短线偏多基调维持不变。

北京时间08:09,美原油现报72.58美元/桶。

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