抱团股回来了?“电池茅”创新高 这些“茅”也逼近新高抱团股回来了?“电池茅”创新高 这些“茅”也逼近新高

财联社6月15日讯,作为“电池茅”的宁德时代 (SZ:300750)近期成为了市场焦点,不仅股价创出历史新高,市值也已突破万亿,成为了创业板中首家市值破万亿的公司。

山外青山楼外楼 “电池”歌舞几时休?

自从今年春节以来,机构抱团的股票出现了大幅度的下跌,各行业的“茅茅”们成为了重灾区,“电池茅”宁德时代也不例外,但是在经过一个多月的调整后,宁德时代在3月25日见到最低点280.05元至今,涨幅已经超过了63%,尤其在近期市值首次过万亿后,更是一路高奏凯歌。那么“电池茅”的表演还将如何延续呢?

从消息面来看,宁德时代与长城汽车正式签署十年长期战略合作框架协议,将利用双方自身优势,基于深度合作关系,提升供需两端联动水平、打造高效协同竞争优势,推动新能源汽车科技进步,助力实现“碳达峰”“碳中和”目标。

对此,东吴证券在研报中指出,本次宁德与长城签订十年合作协议,预计或开展整车方面合作,可能将就CTC技术进行合作开发,进一步降低成本、提升能量密度,打造协同优势。

同时,东吴证券还表示,宁德时代产能扩张加速,全球动力电池龙头地位稳固,未来增长确定性较高,且利润确认相对保守,给予22年75倍PE,对应目标价607.5元,维持“买入”评级。

其余“茅”表现如何?一“茅”更比宁德强

除了“电池茅”宁德时代,“茅”集团中还有不少公司股价也已经创出或者逼近了新高。财联社整理了自今年春节后,距离最高点以来表现最好的前十大“茅”公司:

从上图中可以看到,“纸茅”中顺洁柔自今年2月18日以来涨幅达到17.62%,成为了各大“茅”中涨幅最大的公司,比宁德时代更强势。一同创出新高的公司还有“电力茅”长江电力、“防水茅”东方雨虹以及“银行茅”招商银行。而接近新高的公司有“牙科茅”通策医疗、“医械茅”迈瑞医疗、“监控茅”海康威视、“医研茅”药明康德和“眼科茅”爱尔眼科。

作为A股核心资产的各行业“茅”,在经历了年初下跌调整后,后续的反弹也颇受市场关注。下图是“茅茅们”在见到最低点后反弹的涨幅表现:

其中,通策医疗成为“茅茅”中反弹幅度最大的公司,而反弹幅度靠后的则是“地产茅”万科、“水泥茅”海螺水泥等。

对于这些核心资产的观点,国泰君安认为,在无边际重大利好催化背景下,市场很难形成趋势性机会,交易偏向结构性机会。自2019年以来,成长风格持续强势,但此前市场抱团股多为大盘成长,集中在白酒、医药等板块。2020年经济复苏确立后,市场开始重视估值维度,核心资产即使具备较好的成长质地估值也很难继续拔高。

对于板块配置方面,国泰君安指出,科技板块估值优势凸显,尤其是新能源、半导体景气度持续回升,值得重点配置。

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