上行空间均超50%,RBC力荐这三只潜力股上行空间均超50%,RBC力荐这三只潜力股

智通财经APP获悉,近期,RBC针对Verrica Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:VRCA)(VRCA.US)、Sangamo Therapeutics Inc (NASDAQ:SGMO)(SGMO.US)、Goosehead Insurance Inc (NASDAQ:GSHD)(GSHD.US)三家公司发表研报,并强调了这三只股票未来强劲的长期增长前景,预计在未来一年的上行空间将至少达到50%。

Verrica Pharmaceuticals

Verrica Pharmaceuticals是一家致力于皮肤病治疗的公司。该公司目前正在研发三种候选药物,分别为V-102、V-103和LTX-315。

VP-103和LTX-315处于FDA的Pre-IND(申报临床批件之前和审评中心的沟通会)会议阶段。这两款药物分别用于治疗足底疣和皮肤癌。而该公司的主要候选药物VP-102,用于治疗普通疣和生殖器疣,目前正在进行二期临床试验阶段。该款候选药物目前也处于NDA(新药上市申请)阶段,用于治疗传染性软疣,二期试验的数据有望在今年年底公布;该NDA的处方药用户收费法(PDUFA)目标日期为2021年9月23日。如果获得批准,VP-102将以YCANTH品牌在美国上市。

除此之外,Verrica还将VP-102的开发和商业化权利授权给了日本的Torii Pharma公司。在第一季度,Verrica从该协议中获得了1200万美元的许可收入。

基于上述情况,RBC分析师Daniel Busby认为,Verrica有可能将为股东创造巨大价值。

“我们预计,主导产品YCANTH将在几个重要的皮肤病市场上取代复合斑蝥素,在这些市场上,它将受益于临床医生的高意识、强大的临床数据以及市场竞争对手的淘汰。短期内,Verrica还将受益于PDUFA这一催化剂的影响,这将为投资者提供一个具有吸引力的买入点。”

该分析师补充道:“我们预计,YCANTH在三个指标上的最高综合销售额(风险调整前)将达到约5亿美元,其中包括YCANTH于2027年在用于治疗传染性软疣领域中取得高达2.36亿美元的营收。”

最后,Busby表示,予以Verrica“跑赢大市”评级,目标价为19美元,较当前水平约有70%的上行空间。

总体而言,基于四位分析师的正面评价,华尔街目前一致给予该股“强劲买入”评级,平均目标价为21美元,较当前水平约有88%的上行空间。

Sangamo Therapeutics

Sangamo Therapeutics是一家临床阶段的生物技术公司,专注于开发治疗一系列疾病的基因组药物,包括遗传性血液疾病(如镰状细胞病和a型血友病等),以及自身免疫疾病(如IBD等)。

Sangamo在其第一季度更新计划中提到,公司已经完成了与辉瑞(PFE.US)合作的giroctocogene-fitelparvovec的3期AFFINE临床试验的患者登记。这是一种正在测试的基因疗法,用于治疗a型血友病。另外,该公司还启动了TX200的1/2期临床研究,TX200是一种针对HLA-A2的自体的CAR-Treg候选产品,用于治疗从活体供体获得不匹配肾脏的患者。这项研究的第一名患者预计将在今年年底前完成登记。最后,Sangamo还获得了FDA的SAR445136快速通道认证,SAR445136是公司与赛诺菲(SNY.US)联合开发,用于治疗镰状细胞病的候选药物。根据来自三名患者的早期临床数据,该候选药物还获得了EMA授予的孤儿药物指定。

对此,RBC分析师Luca Issi对Sangamo持看涨态度,他认为,该股未来催化剂的出现将是“意义重大”的日子。

“Sangamo继续在其合作和内部临床项目上取得进展。辉瑞已为其关键性HemA研究做好招募者的登记(预计在2022年读出结果),预计今年第四季度会有较长期的I/II期数据(持久的FVIII活性是关键)。我们认为这个平台的多功能性被投资者忽视,尤其是考虑到CRISPR基因编辑技术引起了市场瞩目。我们也注意到这个平台更加成熟了,因为其已经存在了很长一段时间,而且POC(概念验证)已经在临床研究上得到了展示。”

总体而言,Issi予以Sangamo“跑赢大市”评级,目标价为22美元。较当前水平约有88%的上行空间。

而基于3位分析师予以该股“买入”评级,1位予以“持有”评级的情况下,华尔街对该股的一致评级为“强劲买入”,平均目标价为21.75美元,意味着较当前水平约有86%的上行空间。

GooseHead Insurance

GooseHead Insurance是一家总部位于德克萨斯州的个人保险公司。该公司采取以客户为中心的方法,通过更广泛的产品选择和卓越的服务提供“非凡的”价值。GooseHead的保险产品包括家庭保险、汽车保险、水灾保险、伞式再保险,以及满足客户需求的专业保险。该公司拥有九个销售办事处,1400个特许经营合同,并代表着超140家承销商。

在其过往历史业绩,GooseHead第一季度营收较上季度略有下降,但较上年同期大幅增长。该公司Q1营收为3120万美元,同比增长52%,每股收益为负数,这是该公司一季度的典型表现。

不过,GooseHead并不担心第一季度出现亏损,因为该公司专注于增长。数据显示,该公司的有效保单同比增长49%,达到78.8万份,保费达到3.19亿美元,同比增长49%。公司的特许经营总额和企业销售人员分别增长了61%和51%,这些关键指标都显示了公司正在进行业务扩张。

展望2021年全年,GooseHead预计保费总额将达到15-15.6亿美元,营收将在1.46-1.56亿美元之间。

基于以上,RBC五星分析师Mark Dwelle表示,他清晰地看到了该公司未来持续增长的道路。

“第一季度的业绩显示公司仍然强劲增长,同时在人力、IT和设施方面投入了巨大资金,为进一步增长奠定了必要的基础。第一季度的利润率因季节性因素表现较低,而增加的成本影响了业绩,并且,由于增长和短期内平台建设优先于利润率的提高,该公司可能将继续抑制利润率的上升。我们认为,大多数投资者仍将主要关注Goosehead的增长故事。我们仍然看好该股,并继续看好其营收和盈利增长轨迹。”

因此,Dwelle给予该股“跑赢大市”评级,目标价为155美元,较当前水平约有58%的上行空间。

另外,尽管Goosehead目前仅有少数分析师覆盖,但这些分析师表示看好该股。华尔街目前予以该股的一致评级为“强劲买入”,平均目标价为128.33美元,意味着未来约有31%的上行空间。

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