6月迎来券商股解禁潮,中泰、湘财、南京、建投4家对应2100亿市值解禁,更有两券商股东出手减持6月迎来券商股解禁潮,中泰、湘财、南京、建投4家对应2100亿市值解禁,更有两券商股东出手减持

财联社(深圳,记者邹晨辉)讯, 正当券商股在近期接连走出反弹行情之时,部分券商却即将迎来大规模解禁和遭遇大股东减持,成为股价走势的达摩克利斯之剑。

中泰证券最新发布部分首次公开发行限售股上市流通公告称,公司19.12亿限售股将在6月3日上市流通,占公司总股本比例为27.45%。

据财联社记者统计,湘财股份、南京证券、中信建投三家券商也将在6月内迎来限售股解禁,对应的解禁股数量分别为4.89亿股、12.28亿股、51.8亿股。而西部证券和华西证券则分别将在今年7月和8月迎来解禁。

除了多家券商迎来解禁股,还有部分券商将遭遇大股东减持。5月31日,国信证券发布公告称,华润信托将在公告发布之日起3个交易日后的6个月内减持公司股份不超过6000万股。五矿证券母公司五矿资本也发布了股东减持公告。

华南一位私募基金经理对财联社记者表示,短期来看,解禁股会导致对应的券商股价承压。中金公司和南京证券在本月均有大规限售股流通上市,其中中金公司一度遭遇A股上市后第一个跌停,而南京证券则在两个交易日中跌幅超过14%。

4家券商超88亿股将在6月解禁,中信建投解禁股最多

根据中泰证券最新发布的公告,公司19.12亿限售股将在6月3日上市流通,占公司总股本比例为27.45%。按该公司5月31日收盘价计算,这部分解禁股对应市值为215.51亿元。

据财联社记者梳理,中泰证券本次上市流通的限售股股东一共有36名,其中首次公开发行上市前股东33名,包括济南西城投资发展有限公司、山东永通实业有限公司、上海弘康实业投资有限公司、烟台市广信投资发展有限责任公司、泰安点石资产管理有限公司等。

此外,公司首次公开发行上市后通过非交易过户方式持有公司首次公开发行上市前股份的股东3名,分别为德州市财政局、浙江海岳新材料有限公司、钱紫阁。

除了中泰证券外,据财联社记者梳理,湘财股份、南京证券、中信建投三家券商也将在6月内迎来限售股解禁,对应的解禁股数量分别为4.89亿股、12.28亿股、51.8亿股。按各家公司5月31日收盘价计算,对应市值分别为70.64亿元、111.60亿元、1761.95亿元。

其中,中信建投解禁股数量最多,为51.8亿股。按5月31日收盘股价计算,对应解禁规模约为1761.95亿元。据财联社记者梳理,中信建投51.8亿解禁股中,既包括首发原始股,也包括定增股份。

其中,6月21日,中信建投将迎来首发原始股解禁,对应解禁股数量为50.7亿股,解禁市值为1724.43亿元,涉及股东包括中央汇金(23.86亿解禁股)以及北京国有资本(26.84亿解禁股)。

6月28日,中信建投将迎来定增股份解禁。去年12月29日,中信建投发布定增公告称,当次增发1.1亿股,发行价格为35.21元,募集资金总额为38.84亿元,扣除发行费用3623.58万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为38.48亿元。

财联社记者此前报道,此次定增涉及股东包括易方达基金、南方基金、招商基金等31家公司,这31家公司涉及解禁股数量共计1.1亿股,解禁市值为37.52亿元。

整体来看,6月过后年内券商股解禁压力将减轻。据财联社记者梳理,西部证券和华西证券将分别在7月和8月迎来解禁股,对应的解禁股数量分别为6.07亿股和7.49亿股。

部分券商遭遇股东减持

除了上述多家券商股迎来解禁股外,财联社记者梳理发现,部分券商还将遭遇股东减持。

5月31日,国信证券发布关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告称,出于补充经营发展资金需求,华润信托将在公告发布之日起3个交易日后的6个月内减持公司股份不超过6000万股,不超过公司当前总股本的0.62%。截至本公告披露日,华润信托持有国信证券20.27亿股(不含已出借股票数量),占公司当前总股本的21.09%。

此外,五矿资本也在当天发布股东减持股份计划公告称,兴证全球基金拟通过其设立并管理的相关资产管理计划于今年6月24日至今年9月21日期间以集中竞价交易方式累计减持不超过4498万股公司A股股票(不超过公司总股本的1%)。

华南一位私募基金经理对财联社记者表示,近期券商板块反弹较大,给予券商股东提供了减持机遇,比如湘财股份在近15个交易日中股价涨幅超过95%,同期中金公司涨幅超过50%等带动券商板块反弹。

他表示,部分券商面临解禁股和大股东减持,确实意味着对应的券商股股价短期内会承压,值得投资者警惕。中金公司超过6000万股和南京证券超过3亿股在本月解禁,它们股价走势一度受到很大影响。其中,中金公司遭遇A股上市后第一个跌停,随后在第二个交易日继续下跌5%。南京证券股价两日跌幅超过14%。

机构何如看待券商股走势?

值得注意的是,长期来看券商仍被看多。

中银证券在5月31日发布的一篇研报中就称,目前券商板块市净率低于历史中枢水平,短期货币政策稳健取向不变,市场对于资金面预期较为乐观,券商迎来估值修复机遇。长期大券商和财管特色券商估值中枢有望上行,一方面,监管政策向头部倾斜、资本市场日趋机构化、券商各项业务转型对综合实力提出更高要求,行业集中度将趋势性上升;另一方面,居民财富“搬家”为财富管理业务带来广阔的市场空间,在券业财富管理转型的大趋势下,代销业务(渠道端)和公募基金(资产端)优势突出的特色券商有望获得更多份额。

银河证券在5月31日发布的一篇研报中也称,券商估值处于历史较低位置,业绩向好,盈利与估值有望迎来收敛。公募基金行业大发展时代,基金销售规模有望进一步扩容,代销金融产品对券商经纪业务贡献度提升,财富管理成效逐步显现,抗周期能力提升。未来证券行业集中度提升,将形成大型综合券商以及特色化、精品化券商的差异化竞争格局,推荐两条主线,财富管理领域优势明显的互联网券商东方财富以及综合服务能力强劲、龙头地位稳固的中信证券。

此外在5月28日,证监会公布首批证券公司“白名单”,首批“白名单”包括29家证券公司。纳入白名单的证券公司将享受四项特殊政策,包括对纳入白名单的证券公司取消发行永续次级债和为境外子公司发债提供担保承诺、为境外子公司增资或提供融资的监管意见书要求以及简化部分监管意见书出具流程等。

中航证券研报称,白名单的筛选标准主要是从“公司治理、合规风控”两方面出发,因此29家券商并非仅有规模较大的头部券商,还包括部分中小型券商。此外,除了简化程序以外,白名单券商最大的优势在于具备办理创新试点业务资格,而监管部门不受理未纳入白名单公司的创新试点类业务申请。这对于进入白名单的券商,尤其是中小型券商发展特色业务,实现差异化定位具有重大利好。

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