黄金T+D收涨,美联储鸽派、全球疫情和加密货币资金涌入等支持金价黄金T+D收涨,美联储鸽派、全球疫情和加密货币资金涌入等支持金价

周三(5月26日)上海黄金交易所收盘上涨1.13%至393.11元/克;白银T+D收盘上涨1.43%至5749元/千克。金价收涨,主要因为美联储官员继续发表鸽派基调的言论,此外全球疫情形势,加密货币资金涌入等因素始终支持金价。

上海黄金交易所2021年5月26日交易行情,黄金T+D成交量37.44吨;

黄金T+D收盘上涨1.13%至393.11元/克,成交量37.44吨,成交金额147亿370万9920元,交收方向“空支付给多”,交收量10.160吨;

迷你金T+D收盘上涨1.14%至393.23元/克,成交量5.4182吨,成交金额21亿2647万6900元,交收方向“空支付给多”,交收量12.902吨;

白银T+D收盘上涨1.43%至5749元/千克,成交量7213.252吨,成交金额413亿1051万5984元,交收方向“空支付给多”,交收量104.850吨

美联储官员再度发出鸽派信号,支持金价

尽管旧金山联储主席戴利对美国经济增长的表现感到受鼓舞,但她周二在接受采访时表示,现在还不是改变政策的时候。

戴利表示,我们还没有看到美国经济出现实质性的进一步进展,仍在寻求实质性的进一步进展。我们看到的是一些真正的亮点,一些非常鼓舞人心的消息。它给了我希望,我对未来充满信心。但现在说任务已经完成还为时过早。

美联储官员以“进一步取得重大进展”作为基准,说明他们何时开始考虑首先放慢每月资产购买的步伐,然后最终加息。

几位央行官员过去一周表示,他们相信很快就会开始讨论削减美联储每月至少购买的1200亿美元债券。美联储4月份会议纪要也反映出市场情绪,认为未来几个月可能会就缩减购债规模展开讨论。

戴利称,公众不应将这解读为美联储准备收紧政策的信号。他表示:我们正在讨论减少购债,这也是市场长期关注的焦点。但我想让每个人都知道,这不是为了做什么新事情。美联储现在的政策非常好,都是为了支持美国人民。

对通胀的担忧引发了有关美联储将缩减其历来宽松货币政策的讨论。美国4月份CPI飙升4.2%,从二手车到汽油再到机票等各种商品的价格也在大幅上涨。戴利称,在通胀问题上,她坚定地与多数同僚站在同一阵营,认为通胀率上行只是“暂时状况”。

她和几乎所有的美联储同僚一样,认为目前的物价压力是暂时性供应瓶颈的结果,随着需求恢复正常,这种瓶颈将得到缓解,还有与一年前疫情导致的经济关闭期间经济状况的比较基数效应。她也看到了经济的“相当大的增长势头”,但她认为,鉴于仍有800万人失业,且疫情仍是一个问题,现在不是美联储撤军的时候。

她称,重要的是,我们所看到的这种繁荣在一定程度上得到了我们采取的包容措施的支持,以确保桥梁足够长,使每个美国人都能安然渡过疫情所带来的冲击,并能够完全重新参与进经济活动中。我认为这确实是个好消息,但现在宣布胜利还为时过早。

美联储副主席克拉里达Richard Clarida接受采访时称,他相信事实将证明通胀率上升很大程度上是暂时的。

克拉里达Clarida还表示,美联储可能准备开始在接下来几次会议上讨论如何缩减资产购买操作,呼应了上月会议纪要中的内容。当时纪要发布引发了美国国债下跌。然而,对缩减购债的形式还都只是猜测,摩根大通美国利率策略师认为,美联储可能减少对抵押贷款支持证券(MBS)的购买,同时增加国债购买。

比特币价格回落导致大量资金流入金市,支持金价

马斯克的态度大转变、华尔街持续看跌、各国政府监管攻击等因素,致使比特币泡沫破灭,比特币自过去的6.5万美金峰值已经暴跌约50%。

华尔街分析师称,对比特币的目标价看跌到1.5-2万美金,目前投资者应该考虑清空与比特币任何有关的头寸,或者做空比特币。

最近的暴跌证明,比特币不是一个安全的避风港、价值存储或对冲通胀/市场调整的工具,而是一种可以在一周内下跌50%的投机性代币,目前没有任何催化剂能阻止它持续暴跌。

许多数据点表明,快速通胀正在逼近。4月份CPI升至4.2%,这是2008年以来涨幅最快的一次,但比特币在过去2个月内损失了约50%的价值。这清楚地表明比特币与通货膨胀没有关联,并不能对冲通胀。就好比特斯拉在2020年上涨了700%,但这并不能使特斯拉成为通胀对冲。

最近的价格走势证实,比特币与特斯拉等高风险增长型股票的关联度高于黄金或债券等避险资产。事实上,特斯拉下跌了20%,但比特币的跌幅超过了30-50%。

此外,在2020年3月新冠爆发比特币的大量抛售也表现出同样的趋势,这些都表明比特币不应被视为对冲大盘抛售的工具,而应被视为风险投机性交易。

比特币最近技术指标显示,在过去2个月里,比特币呈现出教科书式的头肩模式,并连续未能超过其关键移动平均线。这表明比特币的后期走势非常糟糕,由于比特币没有基本面推动其价格,投资者更应关注其技术指标。此外,目前投资者也逐渐转向价值股或大宗商品。

古根海姆全球首席投资官Scott Minerd周二预计,未来美国股市将出现10%的修正,但表示标普500指数能在较长时间内复苏。

Minerd表示,他依然看好黄金和白银,因投资者正在寻找资产以抵御通胀。关于近期引发市场动荡的加密货币,Minerd认为,比特币的大规模抛售可能还会持续,投资者需耐心等待比特币最终回落至之前的水平。

比特币4月突破6.4万美元创下历史新高时,年内涨幅约为120%。这种加密货币目前已经从最高点下跌了约42%。Minerd认为,任何呈指数级增长的市场都是不可持续的。此前比特币等加密货币的暴涨本质上是一种泡沫。从历史上看,这类资产的价格通常会从峰值下跌50%~75%。

今年4月21日,当比特币大约为5.5万美元时,Minerd就表示,这看上去“非常泡沫”。比特币可能在短期内暴跌50%,至2万美元至3万美元之间。

全球疫情形势严峻,给金价带来避险支持

印度情况不容乐观,单日死亡人数破2万。如今,据印度媒体报道,现在印度的疫情已达到了高峰,每日新增感染人数虽在下降,但是总体情况看来依旧不容乐观。据官方数据统计,现如今已经有超过2300万印度人被感染,即使新增人数有所减少,但还是在增加。

而且这还仅仅只是官方所能统计到的数据,要知道,印度的医疗条件并不发达,之前在疫情检测方面,也仅仅只是检测了印度的一部分民众,实际上的情况远比统计到的数据更多。

而根据印度多方面提供的数据,如今印度火葬场要处理的尸体相比从前多了很多,再加上有很多人将尸体靠近恒河,每日因疫情死亡的人数可能已经超过了两万人。

日本疫情持续 政府考虑再次向困难家庭发钱。日本政府已开始讨论为新冠疫情下生活困难的家庭设立新的补助金制度。如果是接近最低生活保障水平的家庭,并符合存款少于100万日元等条件,3个月可最高发放30万日元(约合人民币1.77万元)补贴。日本政府将为此展开协调,以此来应对疫情的长期化。

新补助金以家庭为单位发放。单人家庭每月6万日元(约合人民币3534元),2人家庭每月8万日元(约合人民币4712元),3人以上家庭每月10万日元(约合人民币5891元)。设想7月以后发放3个月的补助金。预计将有约20万人收到补贴,总计需要约500亿日元资金,将从2021财年预算中拨付。

世卫组织称,疫苗分配不平等的现象正在加剧。当地时间25日,世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德在第74届世界卫生大会上表示,疫苗分配不平等的现象正在加剧,在全球已分发的16亿剂新冠疫苗中,83%的疫苗被高收入和中等偏上收入国家使用,低收入国家获得的疫苗剂量与之相差超过75倍。

艾尔沃德指出,高收入国家每天的检测量比低收入国家高出约125倍,如果不能发现病毒,就无法控制疫情,也无法了解疫情的严重程度,直到面临灾难性的后果。现在低收入和中低收入国家每天需要约330万瓶氧气,目前仅能满足其一小部分需求。

新西兰联储发出加息声音,给金价带来不利的预期

新兴经济体央行新西兰联储发出鹰派信号,这引发市场对美联储升息的遐想,从而不利于金价上涨。

新西兰联储预计官方现金利率(OCR)可能会在明年下半年开始上升,取决于经济是否如预期增长。新西兰联储周三在惠林顿表示,货币政策委员会将OCR维持在0.25%不变,将债券购买计划保持在1000亿新西兰元(合720亿美元)。

委员会同意维持目前的刺激性货币政策,直到有信心将消费者价格通胀率维持在接近2%的年度目标中点,且就业处于最大的可持续水平。满足这些条件将需要大量的时间和耐心。

不过,新西兰联储表示,预计官方现金利率(OCR)将于2022年第二季度开始上调,到2022年9月官方现金利率将上调至0.49%,到2024年6月官方现金利率将上调至1.78%。 

新西兰联储在声明中指出,新西兰的经济活动已经恢复到接近19年前的水平;预计2022年第二季度GDP增长1.5%。委员会一致认为,由于国内经济活动在各经济部门之间仍然不平衡,因此有必要保持谨慎;与旅游相关的商业活动继续受到国际游客缺席的影响。

新西兰联储预计,2021年第二季度CPI为2.6%,此前预期为2.5%;预计到2022年6月前CPI年率为1.5%,此前预测为1.4%。

新西兰短期利率飙升,因为市场预计该国将在2023-2024年大幅收紧货币政策,新西兰联储的官方现金利率(OCR)预测显示,其前景比市场预期的要强硬得多。此前市场预计新西兰联储将在2022年底前再次降息。

拜登经济刺激计划规模缩水或超预期,支持金价

美国众议院一组共和党人计划于周四向白宫提交对于基础设施一揽子计划的最新建议,其中一名成员表示该计划的规模接近1万亿美元。这远远低于上周五白宫提出的1.7万亿美元的提议。

上月,有共和党参议员发布了5680亿美元的基建方案,作为拜登方案的替代。白宫作为回应提出,将基建和就业方案的规模压缩至1.7万亿美元,较原计划的2.3万亿美元大幅缩减。新提议减少了对乡村宽带和路桥相关计划投入,将就业计划中的部分拨款转移到其他议案。

目前,民主党和共和党达成一致的希望并未增加。白宫提议公布后,共和党参议员Moore Capito的一名助理称,提议“仍远高于国会能在两党支持下通过的范畴”。

民主党国会议员警告称,在基础设施建设计划上达成两党协议的时间已经所剩无几,进步派民主党议员已经呼吁按照快速预算程序单方面推进该计划。进步派代表伯尼·桑德斯更是放话,如果共和党拒不合作,民主党应该选择单干。

西弗吉尼亚州参议员Shelley Moore Capito是共和党方面针对拜登基础设施计划的主要谈判代表。她表示,这个参议院共和党议员群体可能要求与拜登会面。因为对于达成两党协议的前景,拜登上周四在会议中表现出了比白宫官员更加开放的态度。

Capito强调了共和党认为拜登已表示可以接受1万亿美元的观点。周二,白宫新闻秘书Jen Psaki在媒体通报会上对此予以否认。Psaki表示:“上周五的1.7万亿美元计划由总统批准,由总统签署,所有细节均由总统指示。他在立法、谈判和确定我们应该提出什么样的反提议时并没有袖手旁观”。

密西西比州联邦参议员Roger Wicker表示,共和党方面希望能在阵亡将士纪念日(5月31日)之前解决谈判,这和拜登的目标一致。

尽管谈判仍在艰难进行中,不过两党上周已经就地面交通基建法案达成一致。这项法案计划在未来五年内将地面交通方面的拨款提高34%至约3000亿美元,该法案将于本周三由参议院环境和公共工程委员会进行投票表决。

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