【财联社午报】封板率超83%!周期股集体反弹 板块延续分化【财联社午报】封板率超83%!周期股集体反弹 板块延续分化

一、【早盘盘面回顾】

今日两市共44股涨停(不包括ST及未开板新股),9股封板未遂,封板率83.02%。两市连板股共12家,其中收购利好的医美股融钰集团晋级6连板,被举牌的油气概念股山东墨龙和碳中和概念股华银电力分别晋级4连板。

受券商、银行等板块影响,今日早盘A股三大股指冲高回落,创业板指一度跌超1%。截止午间收盘,沪指跌0.45%,报收3491点;深成指跌0.52%,报收14459点;创业板指跌0.57%,报收3125点。沪股通净流出13亿,深股通净流入12.9亿。

板块上,以造纸和电力为首的碳中和板块、以白酒、医美、服装纺织为首的消费板块、以盐湖提锂为首的锂电板块表现活跃。此外,钢铁、煤炭等周期股全线反弹。

碳中和概念股持续活跃,今天以造纸和电力这两个分支表现最强。碳中和板块爆发或有以下逻辑:1)受华银电力连创阶段新高的刺激;2)近期利好消息不断,如5月19日习近平表示,中俄要推进更多低碳合作项目,为实现全球可持续发展目标发挥建设性作用;5月18日发改委表示,目前正在抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案,研究制定电力、钢铁、有色金属、石化化工、建材、建筑、交通等行业和领域碳达峰实施方案。

造纸概念大涨超4%且领涨两市,板块中美利云、青山纸业、岳阳林纸、宜宾纸业、依依股份涨停。消息上,受益于需求改善及大宗共振行情,纸浆带动双胶纸/白卡纸一季度吨纸均价环比提升950/1640元。机构指出,白卡纸格局优化,叠加限塑令长期利好,有望成为造纸需求最好的赛道;另一方面,禁废令下2021年将存在400万吨废纸浆缺口,叠加需求复苏,一季度包装纸均价同比上涨15%。当前进口纸价有上涨趋势,且与国内低端纸价仅有500元价差,将形成价格支撑,预期二季度纸价维稳,三季度旺季纸价仍有上行空间。

白酒板块盘中创出历史新高,水井坊盘中触及2连板,舍得酒连创历史新高。截止午间收盘,白酒板块冲高回落比较明显,这或由于趋势板块一加速很容易遭遇中线资金的抛压。东北证券指出,白酒板块,全年来看,高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显,扩容提速,相关酒企动销进度远好于去年同期,相比2019年亦体现出明显增长及结构提升,次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长,价格带有望由300-500元向500元以上升级。随着夏季来临白酒进入相对淡季,控货挺价将成为主旋律,批价或成为较好的观测指标,建议投资者针对估值较为合理的高端白酒茅五泸加大布局力度,同时关注在次高端升级价位带有重点产品布局的标的公司。

临近午间收盘,锂电板块受利好消息刺激再度走强,中矿资源、西藏矿业、红星发展涨停。消息上,建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过。东北证券指出,目前我国锂矿进口依赖度约70%,其中约50%来自于澳洲。锂矿供需抽紧背景下,中国本土锂资源有望迎来重大价值重估。华西证券称,2021年澳洲锂矿及南美盐湖锂难以释放新增产能满足市场需求,供应变得紧俏,掌握了产业链核心定价权,价格涨幅将大于下游锂盐,整个产业链利润将向上游原材料商转移。

总之,板块延续分化格局和轮动思路,昨天强势的券商、银行等金融板块在今天拖累指数,钢铁、煤炭等周期股在昨天重挫后在今天全线反弹。此外,消费、碳中和、锂电是目前走势最活跃的三条线,或可利用轮动思路来观察板块的运行节奏。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、5月21日讯,近日,财政部、全国人大常委会预算工委、住房和城乡建设部、税务总局负责同志在京主持召开房地产税改革试点工作座谈会,听取部分城市人民政府负责同志及部分专家学者对房地产税改革试点工作的意见,引发社会各界对房地产税试点工作的热议。接受采访的多位专家认为,此次座谈会释放出将先于立法开展房地产税试点的信号,而当下中国已具备房地产税改革试点的需求与条件;未来,房地产税持有环节将成为改革重心,这既契合了“十四五”规划改革方向,又是房地产税体系中的薄弱环节,具备足够的改革空间;建议新一轮房地产税改革在深圳、海南先行先试。

2、《科创板日报》21日讯,《科创板日报》记者获悉,吉利汽车持续加码布局半导体,于5月17日与芯聚能半导体、吉利汽车旗下威睿等合资成立广东芯粤能半导体有限公司,注册资本4亿元,二者分别持股40%。记者进一步获悉,今年年初,吉利汽车就对芯聚能半导体进行了投资,本次合资成立的芯粤能将主要布局车规级功率半导体产品,与芯聚能半导体产业链上下形成联动。

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