INE原油跌近4%,创近三周新低,三大利空重创多头INE原油跌近4%,创近三周新低,三大利空重创多头

周四(5月20日)上海原油价格大跌,创近三周新低,主力合约2107终盘收于411.0元/桶,跌16.5元/桶,跌幅3.86%,因担心亚洲新冠病例激增会削弱原油需求,以及美国通胀担忧可能促使美联储加息以减缓经济增长。交易员还认为伊朗核谈判正在取得进展的传言也是油价下跌的原因,这可能会增加全球原油供应,压低价格。

OANDA市场分析师Sophie Griffiths表示,“全球需求差异可能是自疫情爆发以来最大的,西方需求状况改善,而亚洲需求前景恶化。”他指出,这种好坏参半的状况加剧了市场波动。

分析师表示,如果达成协议,伊朗可能提供约100-200万桶/日的额外石油供应。

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略

上海原油价格大跌,创近三周新低,主力合约2107终盘收于411.0元/桶,跌16.5元/桶,跌幅3.86%。

(INE原油日线图)

交易逻辑:周三油价暴跌,一举跌破4月初以来的上行趋势线,后市行情对多头相当不利。指标来看,KDJ死叉,MACD死叉,绿柱放大,显示下跌动能增大,油价可能继续承压下行,建议投资者逢高做空。

支撑位:INE原油405.3,美油62.61

阻力位:INE原油421.8,美油64.00

中国及海外消息

石油在抛售后企稳,全球经济复苏喜忧参半
①油价在经历了两天的暴跌后,周四企稳,反映出世界经济从疫情中的复苏情况喜忧参半,预计美国的需求将继续上升,而印度或因疫情进一步加强限制措施。
②澳新银行研究公司(ANZ Research)表示,在驾车季节到来之前,美国汽油需求一直保持不变。此外,美国机场客流量增至185万人次,这对航空燃油需求来说是个好兆头。尽管如此,由于行动限制,印度不断下降的燃料需求在5月份可能会进一步恶化。
③花旗研究(Citi Research)认为,市场反应过于夸张,建议在夏季强劲之前逢低买入。对美联储可能加息的猜测拖累了经济增长前景,并促使一些投资者减少了对石油和其他大宗商品的投资

国家能源局明确2021年风电、光伏发电开发建设有关事项
国家能源局近日发布了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,2021年拟并网的风电、光伏发电项目主要是存量项目,包括2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目和竞价光伏项目,规模约9000万千瓦。考虑到项目建设周期,为保障2022年风电、光伏发电项目如期并网,确保完成2022年可再生能源电力消纳责任权重,今年须储备2022年拟并网的项目

俄外交部:伊核协议联委会将于下周再次举行会议
俄罗斯外交部发布消息称,伊核问题全面协议联合委员会的下一次会议将于下周举行。俄外交部消息称,“联合委员会将在5月24日开始的一周再次举行会议。专家层面的工作将不间断地继续进行。”当地时间19日,伊核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议在奥地利首都维也纳举行。会后,伊朗代表团团长、外交部副部长阿拉格齐表示,谈判取得了很大进展,各方已就协议主要框架达成一致,但在一些关键问题上仍然存在分歧,关于协议草案的谈判仍在继续。(卫星新闻)

日本日增新冠肺炎确诊近6000例 累计近70万例
据日本广播协会(NHK)报道,日本19日报告新增新冠肺炎确诊病例5819例,新增死亡病例95例,累计确诊病例逼近70万例,增至699503例,累计死亡病例11957例。厚生劳动省的数据还显示,截至18日的一周内,日本全国报告新增确诊感染变异新冠病毒的病例多达8760例,是再之前一周相关数据的263%,刷新了日本单周新增感染变异新冠病毒病例的最高纪录。根据对部分病例的基因测序结果,大约97%的病例感染的都是在英国发现的变异毒株。(央视新闻)

机构观点

华泰期货:市场关注伊核谈判进展
市场关注伊朗核谈进展,目前对于伊朗核谈的进展出现一些矛盾的信息,伊朗与俄罗斯方面的消息称目前核谈取得了重大进展,而英法德等国表示谈判依然面临困难,从盘面的表现来看,近几个交易日油价对伊朗核谈的消息十分敏感,我们认为伊朗核谈如果不能在近期能达成实质性成果,那么可能就要到6月份伊朗国内大选之后,届时伊朗政府换届可能对伊核谈判带来新的不确定性,我们对伊朗解除制裁的时间节点没有发生改变,预计最快在今年7月份。

国信期货:全球主要股市下跌影响 油价大幅下挫
有报道称美伊核谈判取得进展,对供应增长担忧以及对印度疫情恶化导致能源需求担忧,加之全球主要股市下跌,国际油价大幅下挫。市场继续关注印度疫情恶化对需求的影响,印度炼油厂开工率已经下降。美国能源信息署数据显示,截止5月14日当周,美国原油库存总量11.16138亿桶,比前周减少58.1万桶;美国商业原油库存量4.86011亿桶,比前一周增长132万桶。

国泰君安期货:原油承压回调,考验支撑
① 昨夜,油价重心再次大幅下移,Brent一度跌至65美元/桶附近。随着伊朗核谈判取得进展,美伊关系和解前景再次引发市场对于伊朗原油供应短期恢复的预期,带动油价大幅下跌。当然,考虑到伊核谈判最终进程节奏的不确定性以及中期伊朗原油供应恢复的确定性,暂时不宜过度解读。需注意当前实际利率依旧偏低,美联储在侧面表达了对于通胀问题关注的同时整体态度暂时偏鸽,我们认为油价短期即便迎来调整,在未来一个月出现深跌的可能性在不断下降。一方面,月初以来整体偏乐观的市场氛围是否已经结束存在不确定性,资金基于流动性宽松和经济复苏长期逢低多配商品的风险偏好或很难扭转;另一方面,美、欧主要经济体制造业或服务业上的复苏依旧给予市场对于二季度成品油(尤其是航煤)需求的恢复前景很强的信心。此外,包括OPEC+在内的主流机构依旧维持对于三、四季度原油需求改善的判断。在这一中期确定性利好之下,随着时间的推移留给油价向下修正的可能性显然越来越小。
② 整体来看,虽然伊朗潜在供应恢复问题下油价二季度回调的风险没有完全解除,但随着时间的推移深跌的可能性在不断下滑,暂时震荡市。且考虑到在本轮商品价格上涨过程中走势偏弱,未来或强于铜等主要工业原料品。长期来看,当前原油需求回暖的最重要因素是下半年社交隔离逐步解除下全球航煤需求的大幅回升,在流动性没有提前收紧或是OPEC+超预期恢复供应之前全年重心大概率持续上移。

宏源期货:全球资本市场再现RISK OFF,原油继续下跌
昨日全球资本市场再现RISK OFF,伊核协议再现新进展,布伦特两连跌,昨日盘中跌幅接近5%。我们在3月底报告及视频讲解《二季度供需错配的油价还能走多远?》中认为3月8日布伦特71.38将是上半年高点,昨日早报认为原油仍将继续回落,目前看基本符合实际走势。
1、昨日伊朗总统表示伊核谈判新一轮会议取得重大进展。
2、昨日美联储会议鸽派的程度不及市场预期。
3、昨日EIA库存数据略偏利多。EIA原油库存增加132万桶,汽油库存减少196万桶,精炼油库存减少232万桶。
4、拜登政府将免除对俄罗斯北溪-2管道公司的制裁。
5、BRENT首次行月差缩窄至0.13,WTI首次行月差0.19。

【高盛:预计2022/2023年布伦特原油与WTI原油的价差为3美元/桶和4美元/桶】

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