高瓴一季度101亿美元持股背后:重仓中国不变  继续加大硬科技、云计算投资高瓴一季度101亿美元持股背后:重仓中国不变 继续加大硬科技、云计算投资

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,北京时间5月18日,”亚洲最大基金”高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2021年一季度美股持仓情况。数据显示,截至今年第一季度末,高瓴在美股市场持有91家公司的股票,总市值为101.19亿美元。其中,新进标的14家,加仓标的共9家,清仓标的18个,减持标的15个。从持仓数据来看 ,高瓴依旧看重中概股,而硬科技、医药医疗、消费仍旧是其重点投资行业。

截至一季度末,高瓴前十大重仓股分别为百济神州、拼多多、爱奇艺、Zoom视频通讯、恩斯塔、优步、京东、Bridgebio pharma、天境生物、贝壳,前10大重仓股的持股集中度为66.26%。其中,第一重仓股百济神州持仓市值为19.04亿美元。

高领一季度 十大持仓股 加大中概股投资力度

从持仓数据看,高瓴对中概股的青睐有增无减。前十大重仓股中有6只为中概股,从持有市值来看,中概股在总持仓中占比超60%。

在第一季度新进和增持的23只股票中,中概股有11家,包括贝壳、华住、网易等中概股。

一季度,高瓴二级市场团队在美股市场上对京东、哔哩哔哩等明星中概股进行了调仓,其中,一季度减持京东942万股,减持幅度达到69%;一季度减持哔哩哔哩203万股,减持幅度达50%,同样的情况也发生在其他大型投资机构身上。

业内人士分析,主要原因有两点:首先,越来越多的明星中概股在香港市场二次上市,这为专业投资机构调整头寸、在香港市场继续重仓中国优秀企业提供了更灵活的空间;第二,今年2月份,京东和哔哩哔哩的股价相继创出新高,哔哩哔哩在去年四季度更是大涨106%,在美股处于高位、明星中概股股价攀升后,专业投资机构根据市场研判,也会对组合仓位进行适时调整。

医药医疗、硬科技、消费三大投资主线

今年第一季度,高瓴继续聚焦硬科技、医药、消费三条主线。

生物科技、医疗制药依旧是高瓴重点投资的方向,91个持股公司中,医药医疗领域的企业占比近一半,其中百济神州超过拼多多,升为第一大重仓股。

近年来,随着全球生命科学产业及生物医药产业的迅速发展,生命健康行业的投资也伴随着产业的发展如火如荼。高瓴目前在全球医疗健康产业中已投资200余家企业,其中,国内企业100余家。

硬科技方面,万国数据和Salesforce依旧是高瓴在云计算、大数据上的重要持仓股票。万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,截至一季度末,高瓴在美股持有万国数据314万股,市值2.54亿美元,排在高瓴美股持仓的第12位;Salesforce则是CRM行业的服务提供商,高瓴在一季度继续加仓了Salesforce 6.4万股,截至一季度末,Salesforce持有市值2.4亿美元。排在高瓴美股持仓的第13位。

高瓴被投企业涂鸦智能在一季度完成美股上市,此次也出现在了13F名单中。涂鸦智能是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

重新建仓新能源汽车 “碳中和”投资规模已达500亿

去年第四季度,随着新能源汽车股在美股市场经历了一轮暴涨,高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车等新能源汽车股进行了调仓。而今年一季度,随着新能源车股价调整,连续阴跌、甚至腰斩,高瓴二级市场团队对小鹏等新能源汽车进行了新一轮建仓。

第一季度,高瓴买入65.85万股小鹏汽车股票,持仓市值2404万美元;买入12.7万股蔚来汽车股票,持仓市值495万美元。此外,高瓴今年还在A股和港股市场投资了比亚迪股份、长城汽车。

进一步看,今年第一季度,在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照“碳中和”技术路线图,已经深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游,投资了隆基股份、宁德时代、恩捷股份、阳光电源、通威股份等龙头公司。

据悉,高瓴已经组建了专门的气候变化投资团队,在碳中和领域的投资规模已经达到了500亿人民币。

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