【财联社午报】两市延续分化走势,个股涨跌互现,医美续创历史新高【财联社午报】两市延续分化走势,个股涨跌互现,医美续创历史新高

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘弱势震荡,创业板指一度跌逾1%,个股涨跌互半,依旧分化严重,跌幅超9%个股逾30家。板块上,医美、二胎等热点板块分歧较大,资金出现高低切换迹象,相对高位的白酒、钢铁、CRO等板块领跌,消费白马、功率半导体、银行、券商等业绩叠加低位的板块走强,数字货币概念再度活跃,热点加速轮动。

涨幅超9%以上个股52家,其中创业板12家。两市共35股涨停(不包括ST及未开板新股),12股封板未遂,封板率74%,两市共10家连板股,其中纺织服装的锦泓集团8连板,医药的未名医药5连板,业绩增长的宁波精达3连板,服装家纺的美邦服饰3连板。

板块上,医美板块再创历史新高,4月以来医美板块成为市场中当之无愧的最强趋势板块,屡屡走出超预期走势。连板龙头金发拉比高位反包涨停,哈三联、苏宁环球2连板创出趋势新高。趋势总龙头奥园美谷也再次涨停,近9个交易日涨幅超70%。医美股这轮强趋势行情之所以持续性如此强,主要是医美板块横跨了可选消费和医药这两条4月的主线。在初期的时候主要是跟着白酒为主,在印度疫情爆发后,又跟随医药股上涨,从而成为了穿越板块,比一般的主线板块等于是多涨了一轮。

半导体板块受士兰微业绩大超预期刺激也延续了趋势,北京君正20cm涨停,士兰微高开换手后涨停给板块指明了方向,在其带动下功率半导体分支迎来小范围爆发,华微电子、台基股份、华润微均涨逾3%。除了自身业绩方面的催化之外,缺芯危机持续蔓延,多家车企不同程度停产也起到了推波助澜的作用。消息面,长城汽车被媒体曝出“5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产”,波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。
在缺芯背景下,全球刮起了芯片产能扩张之风,半导体行业或再度迎来投资机会。

根据方正证券研报,市场中往往会就此产生三个维度的投资机会,1)产能为王。产能成为这个时期最确定的机会,晶圆厂成为所有下游创新的底盘。2)设备先行。涨价的背后是缺货,缺货的背后是扩产大潮将至,设备将迎来一轮强劲增长。3)产能本土。与以往基于全球化背景下的产能扩产周期不同,此次产能扩充将会在国产化的大框架下运行。

周二仍在创出年内新低的券商板块今日大幅走强,超跌的南京证券打头阵,国泰君安、湘财证券、海通证券等跟涨,共同特征是超跌。这块只能看做是轮动反弹,持续性存疑。今年在此之前也出现过多次类似今日这样的盘中突然异动上涨,但持续性均不超过2天。从宏观层面看,今年宏观信用环境并不支持券商板块走出大行情。根据历史统计规律,在货币宽松、流动性充裕的时候,券商业务会更好做,业绩会大幅提升,这时候券商板块一般会出现震荡上行的趋势。反之,在流动性的周期下,券商板块一般会出现震荡下行的趋势。

昨日反弹的周期股今日展开回调,钢铁受到利空消息影响跌幅居前,但板块跌幅也仅有1.33%,同样的还有煤炭板块,早盘一度处于跌幅榜第二位,但此后便企稳开始回升。周期性板块中,最开始的时候是钢铁板块独自走强,其它助攻的比较少,板块炒作没有扩散。直到本周一煤炭股也开始走强,和钢铁形成了共振,周期性板块以点带面开始有所扩散。但其和医美板块不同,走的是温和上攻的路线。因此,节奏上尽量在分歧低点的时候布局,而成为当日领涨板块后,次日一般是没有特别好的持续性。

总之,今日从大小盘指数的风格看,和前两个交易日刚好相反,创业板最弱,而之前反弹较弱的沪指今日较为抗跌。技术上,上方5、10、20日均线纠结在3450点左右,这两日正在围绕此位置做震荡拉锯。由于这两日正好叠加了年报、季报和五一小长假等传统节点,多空双方都处于等待期,暂时没有明显的方向选择。

热点主要还是医美,其它板块的短期持续性都十分一般,总体处于轮动状态。生物医药、医疗服务、医疗器械、钢铁、白酒、半导体、锂电材料是目前趋势走的比较好的板块。但由于它们并不处于医美一样的主升阶段,大都处于震荡走强阶段,因此顺从板块大趋势下的小周期回调会是较为不错的值博点。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、4月29日讯,交通运输部新闻发言人孙文剑表示,交通运输部持续推动自动驾驶、车路协同等技术发展和应用,积极构建“新基建”应用场景。目前交通运输部已分三批、认定了7个自动驾驶封闭场地测试基地,分别在北京、西安、重庆,上海、泰兴、襄阳,亦庄。当前,交通运输部正在谋划“十四五”期间,组织开展自动驾驶先导应用试点工作,初步考虑,围绕公路运输、城市出行与物流、园区内运输、港口作业等场景,布局一批试点,探索自动驾驶技术与交通运输深度融合的路径,更好推动技术落地应用。

2、4月29日讯,交通运输部新闻发言人孙文剑介绍,“五一”假期客流量预计达2.65亿人次,劳动节假期首日高速公路车流量有望突破6000万辆,创历史新高。从第三方平台“五一”假期旅游产品预订情况看,约七成用户选择跨省出行;租车订单量较2019年显著增长,增幅达126%。

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