【明日主题前瞻】煤炭价格创八年来新高 企业盈利逼近历史最高水平© Reuters. 【明日主题前瞻】煤炭价格创八年来新高 企业盈利逼近历史最高水平

【今日导读】

煤炭价格创八年来新高 企业盈利逼近历史最高水平;
市场规模或超10万亿 养老产业正迎来新一轮政策力挺;
新能源汽车一季度产销同比增长3倍 3月渗透率创最高纪录;
继小米之后,OPPO也将进军汽车行业,智能电动汽车将催生万亿级市场空间;
硅料供应严重不足 价格一路上涨同比翻倍;
华为Mate40 Pro 4G版入网 预装HarmonyOS 2.0系统。

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煤炭价格创八年来新高 企业盈利逼近历史最高水平

二季度一般是煤炭行业的淡季,但今年三四月份以来,动力煤价格逆势攀升,期货价格更是创八年来新高。数据显示,截至目前,我国主要煤炭枢纽港秦皇岛港存煤量降至397万吨,较四月初下降45万吨,创去年六月份以来的最低纪录。

一方面在安监政策影响下,坑口供给偏紧、价格大涨,港口调入难以有效提升,另一方面港口终端需求有所增加,下游对煤价的接受程度提高。同时,进口煤也出现了货源紧张的现象。有煤炭企业表示,所以现在还是产多少运多少,到了港口装多少,船等货的现象还是比较严重的。海通证券分析指出,煤价中枢高位,企业盈利逼近历史最高水平,在“碳中和”背景下,龙头公司高盈利有望维持,同时资本开支下降,具备持续高分红能力。

A股上市公司中,平煤股份是中南地区最大的炼焦煤生产基地,主焦煤品质和产能均居全国第一。晋控煤业主要产品是动力煤,广泛应用于发电、建材、冶金等行业。潞安环能截至2020年底,共有23座矿井,产能5000万吨,其中生产矿井17座,产能4550万吨。

市场规模或超10万亿 养老产业正迎来新一轮政策力挺

作为补短板、惠民生的重要领域,我国养老服务业正迎来新一轮政策力挺。“十四五”规划纲要、政府工作报告均作出相关部署。近日,有关部委围绕发展养老服务业展开密集调研和部署,多地加紧谋划出台养老服务发展专项规划,更多扶持举措将出。

我国自2000年步入老龄化社会,老年人口占总人口比持续上升。2020年全国65岁以上老龄人口约有1.77亿,占全国人口的12.64%;60岁人以上人口约有2.68亿,占全国人口的18.87%。“十四五”规划纲要将“完善养老服务体系”单设一章节,提出推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系,大力发展普惠型养老服务,支持家庭承担养老功能,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。安信证券分析指出,巨大的老龄社会为养老市场带来了宽阔的市场前景,2022年市场规模预计达10.29万亿。

A股上市公司中,双箭股份建设、管理的养老、护理床位达到1700余张,基本保持稳步增长,未来该业务仍将以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。新华锦自2015年就开始布局养老大健康业务,已经成功开拓了多个养老咨询及社区居家养老项目,并托管了多个养老公寓。湖南发展累计签约社区居家养老服务中心网点78家,优化运营社区居家养老服务中心45家。

新能源汽车一季度产销同比增长3倍 3月渗透率创最高纪录

随着新能源汽车产品性能的提升以及消费者接受度的提高,今年一季度国内新能源汽车产销分别为53.3万辆和51.5万辆,分别同比增长3.2倍和2.8倍,国内动力电池装机量达到23.2GWh,同比增长308.7%。一季度国内新能源汽车渗透率达到7.9%,其中3月份渗透率高达8.9%,成为中国新能源汽车历史上渗透率单月最高纪录。

海外方面,智利政府4月5日至5月1日关闭边境,SQM、ALB盐湖资源均位于智利,智利锂产量约占全球锂资源供给的20%左右。目前,部分企业锂辉石精矿短缺,出现减产。此外,国内电池级碳酸锂货源较为紧张,大厂订单排满,无多余库存对外出售,下游排产继续提升。国泰君安指出,未来几年锂行业需求复合增速25%以上,动态看新一轮锂资源需求周期开启,而供给周期严重滞后,预计下半年电池级碳酸锂价格有望上涨至10-12万/吨(目前9-10万),拥有锂精矿保障的公司有望显著受益。

A股上市公司中,科达制造旗下蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目于4月正式试车,先行利用扩产项目中的部分装置,及现有1万吨/年碳酸锂车间进行融合生产。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目已基本完成可研报告、路面建设等前期工作,并已于近期举行开工仪式。

继小米之后,OPPO也将进军汽车行业,智能电动汽车将催生万亿级市场空间

据媒体报道,OPPO集团也已经在筹备造车事项。与小米一样,OPPO造车计划的推动者也是创始人陈明永,目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。消息人士称,就在近两周,陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威,双方畅聊数小时,此外,陈明永也带队拜访了中汽研等机构。

三月国内新能源车销量约22.6万辆,同比增加279.6%,新能源渗透率创新高,达到8.9%。目前来看,传统车企(宝马、丰田、比亚迪等为代表),造车新势力(特斯拉、蔚来、小鹏、理想等为代表),互联网企业(百度、亚马逊、谷歌等为代表),智能手机厂商(华为、苹果、小米等为代表)几乎全线布局了智能电动车行业。华西证券分析指出,智能电动汽车横跨多领域,将催生万亿级市场空间,为全面转型的传统车企、造车新势力、积极入局的科技互联网巨头带来历史性机遇。

A股上市公司中,博硕科技产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。弘信电子已成功进入小米、OPPO、vivo、摩托罗拉、宁德时代等客户的直接供应链。

硅料供应严重不足 价格一路上涨同比翻倍

今年硅料价格一路上涨,当前的价格同比去年已经翻了一倍,比去年底上涨了近50%。如今单晶用料均价达到每公斤135元,多晶硅为每公斤74元。据媒体报道,在多家企业了解到,这些企业订单量都超过一倍,有的甚至达到两倍,而供应却严重不足,成为硅料企业面临的共同问题。

有光伏电池生产企业表示,从去年下半年开始到现在,企业的订单持续激增,数量同比超过一倍,由此带来上游原料供不应求。有硅片生产企业也表示,今年在硅片订单方面大概会增长50%。硅料位于光伏产业链的上游,资金和技术壁垒高、产能扩产周期长,意味着一旦紧缺需要通过较长时期的等待才会有新产能释放去平衡供求关系。首创证券认为,在硅料需求方面,2021年光伏新增装机需求将超170GW,对应硅料需求将达到57.65万吨/年。在供给方面,2021年底全球硅料名义产能67.4万吨,由于新增产能还需进行产能爬坡,且大部分均在年底投产,对2021年硅料产出贡献有限,因此2021年硅料的有效产能约为 58.5 万吨,供应能力增长有限。预计 2021年全年硅料价格将维持高位,硅料供应紧缺的局面将延续到2022年上半年,在供需短缺背景下硅料价格持续上涨。

A股上市公司中,通威股份已形成高纯晶硅产能8万吨,其中单晶料占比95%以上。特变电工多晶硅产能8万吨/年,产能处于全球前五。鄂尔多斯目前硅料产能约1.2万吨,主要供应下游多晶铸锭和单晶拉棒客户。

华为Mate40 Pro 4G版入网 预装HarmonyOS 2.0系统

4月27日,华为Mate40 Pro 4G版本已正式入网,这也是华为首款预装鸿蒙操作系统的手机。华为Mate40 Pro 4G版同样搭载麒麟9000芯片,内置4300mAh电池,预装HarmonyOS 2.0。此举将打破安卓系统在智能手机市场的垄断地位。

与谷歌安卓系统、苹果iOS系统不同,华为鸿蒙是面向未来IoT时代的一个全场景操作系统,支持手机、电视、手表、车机等众多硬件设备,将人、设备、场景有机地联系在一起。目前,鸿蒙OS 2.0已经应用于智慧屏、智能穿戴、车机设备。

上市公司中,中科创达华为全球七家专业技术供应商之一,同时也是HarmonyOS 2.0的首批生态合作伙伴;公司为华为麒麟970提供了Object Recognition物体识别的整套嵌入式AI解决方案;常山北明公司全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴,北明软件有与华为鸿蒙合作的软件应用;彩讯股份2019年度完成了华为鲲鹏、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、达梦数据库等国产环境的兼容适配工作,获得了华为泰山服务器、华为云鲲鹏私有云、公有云三个认证,并成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。

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