私募基金规模再创历史新高,规范化、精细化发展渐成趋势,招商证券私募基金指数落地多家机构私募基金规模再创历史新高,规范化、精细化发展渐成趋势,招商证券私募基金指数落地多家机构

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,中国证券投资基金业协会公布的最新数据显示,2021年3月私募管理基金规模达17.22万亿元,连续9个月实现正增长,同时也刷新了私募管理规模的历史新高。

在规模增长的同时,一方面,私募基金行业内部分化加剧,头部机构资源进一步集中;另一方面,随着私募行业的不断壮大,行业自身也在向规范化、精细化的时代过渡。

得益于招商证券在私募基金托管外包业务中的优势,此前招商证券率先向全市场发布业内首支私募基金指数,旨在填补国内私募基金指数的空白,解决国内私募飞速发展而市场却无一套私募证券类基金指数的尴尬。据悉,目前,招商证券已多家知名代表性机构签订招证私募基金指数使用协议,达成基于私募基金指数的战略合作关系。

3月私募基金规模继续成长

4月12日,中基协公布了3月私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示,截至2021年3月末,存续私募基金102852只,存续基金规模已达到17.22万亿元,较上月增加587.95亿元,环比增长0.34%,同比增长20.84%。

值得注意的是,这已经是自2020年6月以来,私募基金管理规模第九个月实现正增长。与此同时,私募基金管理规模也在持续刷新历史纪录,相比去年6月的14.35万亿元,规模增幅已经达到20%。

从结构来看,私募股权投资基金依然占据了私募行业的主体规模,而私募证券投资基金的环比增幅则最为显著。中基协数据显示,截至2021年3月末,存续私募证券投资基金59471只,存续规模4.45万亿元,环比增长1.29%;存续私募股权投资基金29751只,存续规模9.96万亿元,环比增长0.03%;存续创业投资基金11172只,存续规模1.74万亿元,环比增长1.05%。

进一步来看,数据显示,过去一年,私募证券基金管理人数量从8885家增至8928家,而私募股权、创业投资基金管理人的数量却仅从14974家增至14984家,涨幅明显落后于前者。由此不难看出,由于最近一年股市走势强劲,私募证券基金数量有所增加。

从地域分布情况看,截至3月末,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看,集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达七成。其中,上海4625家、深圳4439家、北京4324家,数量占比分别为18.85%、18.09%、17.63%。

从规模来看,上海私募管理规模4.11万亿元,位居全国第一。北京私募管理规模为3.79万亿元,位列第二;深圳私募管理规模为2.07万亿元,位列第三。

招商证券私募基金指数落地多家机构

随着私募行业的不断壮大,行业自身也在向规范化、精细化的时代过渡。

作为市场上最大的私募基金托管券商,此前招商证券率先向全市场发布业内首支私募基金指数,旨在填补国内私募基金指数的空白,解决国内私募飞速发展而市场却无一套私募证券类基金指数的尴尬。

此前,招商证券托管部就指出,私募基金行业的一个困扰在于数据不公开透明,统计私募基金业绩的过程中难以避免选择性误差、幸存者偏差等统计学偏误。管理人或投资者使用失真的数据作为业绩参考,可谓管中窥豹、一叶障目。

自CMSFI指数发布以来,市场反应强烈。一方面,越来越多的私募基金管理人选择使用该指数作为业绩比较基准进行绩效分析;另一方面,不少机构投资者对指数体系持续关注,希望展开深度合作。CMSFI团队与其中一批有代表性的机构展开了深入的业务合作探讨。通过持续探索基于指数的创新金融服务,招商证券已打造出基于CMSFI指数的服务体系,包含:指数行情数据与报告、授权定制绩效分析、FOF系统及资本引荐等服务。

据了解,目前,招商证券已多家知名代表性机构签订招证私募基金指数使用协议,达成基于私募基金指数的战略合作关系。这批机构均为国内领先、知名的FOF管理人,这是首批“招证私募基金指数”业务落地。CMSFI团队将向签约客户输出高质量的指数配套服务,并在托管外包、经纪、研究等方面展开更加紧密的合作。

未来,CMSFI团队将进一步探索服务创新,拓展与更多机构的战略合作关系。在“市场系列”、“精选系列”顺利推出并平稳运行基础上,CMSFI团队将稳步推出“定制指数”服务,针对签约客户的具体需求量身定制基金组合。

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