券商晨会精华:基金持仓有所分歧 建议大小盘均衡配置© Reuters. 券商晨会精华:基金持仓有所分歧 建议大小盘均衡配置

财联社4月22日讯,昨日沪指全天窄幅震荡,个股延续低迷态势,两市涨停个股不足40只,市场短线情绪全面走弱,截至收盘,沪指平盘报收,报3472点;深成指涨0.35%,创业板指涨0.72%。沪股通净流出20.74亿,深股通净流入10.17亿。

美股三大指数全线收涨,其中,纳指涨1.19%,道指涨0.94%,标普500指数涨0.93%。科技股涨跌不一,特斯拉涨3.5%,奈飞跌超7%。芯片股集体上涨,AMD涨近3%。热门中概股普涨。

今日券商晨会上,国泰君安认为,疫苗周期错配引发新的风险点,海外风险资产可能面临“紧缩预期+风险偏好下降”双重利空压制。

操作策略上,海通证券认为,可以在景气行业的基础上,对大小盘风格做均衡的持仓,如果抱团股重回估值高位可以作部分波段操作。

对于投资机会,东北证券看好碳中和板块,其表示,碳监测在内的环境监测行业带来历史性发展机遇。

国泰君安:疫苗周期错配引发新的风险点

国泰君安证券认为,美国疫苗接种节奏领先,美联储紧缩路线图明确,根据当前每日313万剂的接种速度,第三季度美国有望实现75%群体免疫,并开始削减量化宽松政策,美国“水龙头”收紧后其他国家很难不跟随紧缩;除中美欧外,其他国家和地区疫苗接种节奏普遍低于预期,病毒变异亦挫伤疫苗有效性。跟随紧缩+疫情反复,海外风险资产可能面临“紧缩预期+风险偏好下降”双重利空压制。

海通证券:基金持仓有所分歧 对大小盘风格做均衡的持仓

海通证券表示,近期上市公司正处于年报和季报的密集披露期,同时基金公司也在逐步披露季度的持仓情况,总体看基金经理的仓位都有了大幅下降,持仓标的有所分歧,不再像年初那样具有一致性,结合抱团股的调整空间,预计后市整体波动的可能性较小,更多会根据各自行业的景气度以及公司的估值情况,走出结构分化的行情。操作策略上可以在景气行业的基础上,对大小盘风格做均衡的持仓,如果抱团股重回估值高位可以作部分波段操作,指数上偏向于窄幅震荡,中小分类指数继续保持强势。

东北证券:“碳中和”孕育新机,碳监测如日方升

东北证券表示,为遏制全球变暖,包括我国在内的40余个国家和地区积极发展碳交易市场,利用市场化机制控制和减少温室气体排放。碳交易市场正常运转依赖碳排放的准确与快速统计,为包含碳监测在内的环境监测行业带来历史性发展机遇。用于温室气体监测的CEMS系统占比预计将提升,环境监测逐步转向第三方投资建设及运营。重点公司推荐:1)先河环保,国内规模最大、产品线最全、创新能力最强的环境监测仪器专业生产企业之一。2)蓝盾光电,具备较强创新和产品研发能力的高新技术企业,环境监测业务收入增幅较大。3)汉威科技,气体传感器龙头,生产二氧化碳、甲烷、挥发性有机物等传感器,从事重点污染企业排放监测监控十余年。

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