INE原油大幅收跌逾2%,两因素令多头信心崩盘INE原油大幅收跌逾2%,两因素令多头信心崩盘

周三(4月21日)上海原油价格大跌,创近四个交易日新低,主力合约2106终盘收于402.5元/桶,跌11.3元/桶,跌幅2.73%,市场担心印度新冠病例激增将压低该国的燃料需求,且API原油库存意外增加。

Kotak Securities大宗商品副总裁Ravindra Rao表示,“印度是原油的主要消费国。因此当地染疫病例增加及实施防疫限制将会打击需求前景。全球原油市场仍旧供应充裕,石油出国组织(OPEC)及其盟友预定在未来几个月增产。因此若需求状况没有明显改善,价格可能进一步修正。”

进一步打击市场的是,美国石油协会(API)的数据显示,截至4月16日当周API原油库存增加43.6万桶,分析师则预期库存下滑286万桶。

期货合约和成交情况一览

交易综述与交易策略

上海原油价格暴跌,创近四个交易日新低,主力合约2106终盘收于402.5元/桶,跌11.3元/桶,跌幅2.73%。

(INE原油日线图)
交易逻辑:短线油市需求前景主要受到全球疫情激增的影响,导致涨势被迫中断,不过周二油价站稳38.2%回撤位61.35一线的上方,暗示多头有可能卷土重来,日内关注油价能否突破50%回撤位62.62一线的阻力。

支撑位:INE原油400,美油61.35

阻力位:INE原油420,美油63.00

中国及海外消息

韩政府:正与莫德纳讨论上半年疫苗供应问题
韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱21日表示,政府正与包括莫德纳在内的全球制药商就上半年疫苗供应进行协商,部分疫苗有望上半年到货。政府此前公布从莫德纳采购的4000万剂(2000万人份)疫苗将从第二季度起依次到货。但代行国务总理的经济副总理洪楠基前一日出席国会质询政府工作会议时表示,政府采购的疫苗中相当部分恐难在上半年内到货,引发疫苗引进时间推迟至第三季度的担忧。(韩联社)

日本石油协会:截至4月17日当周,日本商业原油库存增加49万千升至1165万千升;
截至4月17日当周,日本汽油库存增加5.8万千升至185万千升;
截至4月17日当周,日本煤油库存减少0.4万千升至146万千升;
截至4月17日当周,日本石脑油库存增加9万千升至154万千升;
截至4月17日当周,日本炼厂平均开工率为67.5%,此前一周为70.7%

PAJ:4月17日止当周日本商业原油库存增加49万千升
日本石油协会(PAJ)周三公布的数据显示,截至4月17日当周,日本商业原油库存较之前一周增加49万千升,至1165万千升;汽油库存增加5.8万千升,至185万千升;煤油库存减少0.4万千升,至146万千升;石脑油库存增加9万千升,至154万千升当周,日本炼厂平均产能利用率为67.5%,之前一周为70.7%

全球新增新冠确诊连续8周上升
国家卫健委新闻发言人米锋21日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,全球新增新冠肺炎确诊病例数已连续8周上升,上周新增526万例,为疫情发生以来最高,病毒继续出现新的变种,提示在坚持做好外防输入、内防反弹的同时,要加快推进新冠疫苗接种,并继续做好个人防护。(新华社)

机构观点

国泰君安期货:原油向基本面回归,承压下跌
昨夜,原油市场情绪再次转弱,带动内外盘油价回调。昨夜美股随着市场对于疫情控制进度的担忧迎来回调,带动油价重心下移。实际上,昨夜的回调更多是向基本面的一种回归,我们在此前报告中也反复提及二季度疫情影响下航运业需求和原油实质性需求的恢复差强人意。至少社交隔离尚未解除下二季度包括航煤在内的成品需求暂时不太可能出现爆发式的扩张,这意味着当前累计涨速依旧偏高的油价本身存在利好的提前消化。这种回吐前期超涨幅度的压力可能会随着美国实际利率的进一步提升被放大,价格泡沫也有被戳破的可能,其本质是对于与美元强弱挂钩的原油价格的再修正。因此,整体来看我们认为虽然油价短线选择向上突破,但二季度依旧存在回调的压力,短线看多需谨慎。在地缘政治方面,美伊谈判暂未出现足以对原油市场产生剧烈扰动的苗头。建议继续关注伊朗原油供应的实际恢复节奏,谈判结果最终落地前对相关事件不必过度解读

华泰期货:API数据显示美国汽油库存下降
昨日API公布库存数据,其中原油库存小幅增加,成品油方面,汽油库存下降,馏分油库存增加,总体来看数据仍偏利多,当前美国的基本面数据表现相对强劲,尤其是下游汽油消费的复苏趋势依然延续,但从全球角度来看,目前中国仍然处于相对疲软的基本面格局中,尤其是地方炼厂的需求仍没有复苏迹象,当前山东港口的原油库存仍旧居高不下,部分贸易商的原油货物仍未售出,而地方炼厂自身的厂区库存水平也偏高,导致原油疏港量下降,此外,中国柴油出口量恢复至疫情前水平,也使得亚太地区成品油资源偏宽松,压制炼厂利润,总体来看,原油市场仍处于地区基本面强弱分化的格局当中,美国强于欧洲和亚太。

国信期货:疫情影响 油价或震荡回调
担心印度疫情恶化影响经济和需求复苏,加之美元汇率回升、美伊核谈判有可能取得进展等因素打压石油市场气氛,国际油价再次下跌。美国石油学会数据意外显示,截止4月16日当周,美国原油库存4.762亿桶,比前周增加43.6万桶,汽油库存减少161.7万桶,馏分油库存增加65.5万桶。备受市场关注的库欣地区原油库存减少128.6万桶。技术面,WTI原油在65美元附近压力较大,或震荡调整。操作建议:震荡偏空思路操作。

五矿经易期货:目前油价影响因素较多,注意波动风险
原油期货价格周二收低,从一个月高位回落,因人们担心随着印度新增新冠感染人数和病亡人数创下纪录高位,这个全球第三大石油进口国可能会实施限制措施。由于预期需求将会复苏,油价今年一直在稳步上涨,但尽管美国和中国正在复苏,但许多其他国家并没有。印度是全球人口第二多的国家,也是目前疫情最严重的国家,该国周二单日病亡人数创纪录,目前为应对快速蔓延的第二波感染,印度大部分地区都处于封锁状态。原油价格在盘中稍早一度上涨,此前利比亚宣布 Hariga 港的出口遭遇不可抗力,并表示由于预算原因,措施可能扩大到其他设施。一份调查显示,上周美国原油库存料减少约300万桶,为连续第四周下降;汽油库存预计增加约50万桶,包括柴油和取暖油的馏分油库存预计减少约100万桶。两位市场消息人士援引美国石油协会( API )的数据称,上周美国原油和馏分油库存增加,汽油库存下降。截至4月16日当周,美国原油库存增加43.6万桶,汽油库存下降160万桶,馏分油库存增加65.5万桶。目前油价影响因素较多,注意波动风险。

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